国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新(xīn)能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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