今年AI波澜(lán)壮阔的大(dà)行情之下，引(yǐn)发了全4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里行业所有基金(jīn)经理(lǐ)关注，而(ér)公募基(jī)金(jīn)2023年一(yī)季报揭开(kāi)了基金经理的(de)观点和真(zhēn)实持(chí)仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管(guǎn)理的诺安积(jī)极(jí)回报基金，一季度主要(yào)投资在人(rén)工智(zhì)能(néng)、算(suàn)法(fǎ)、应(yīng)用、算力端等领域，因抓住了市场机遇实现了(le)超62％的收益，成(chéng)为今(jīn)年以(yǐ)来业(yè)绩最领先的主动权益基金。同时，较(jiào)好的业绩也让(ràng)这只冠军基金一季度(dù)规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块在一季(jì)度也吸引了多位(wèi)明星基金(jīn)经(jīng)理的关注(zhù)目光。

　　兴证全球谢治宇就在一季报表示(shì)，一(yī)季度在人工智(zhì)能相关(guān)产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极拥抱人工智能

　　开年(nián)以(yǐ)来(lái)，计算机行业在(zài)人工智能板块的带动下，走出了(le)波澜壮(zhuàng)阔的行情(qíng)。因抓住(zhù)市场(chǎng)机遇(yù)，业绩一路(lù)领跑(pǎo)，诺(nuò)安基金(jīn)蔡(cài)嵩松(sōng)的知名度更上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极(jí)拥抱(bào)AI，所管(guǎn)理的诺(nuò)安积极回报成(chéng)为2023年表现最强的(de)主动权益基金，最新观点备受市场关(guān)注。

　　蔡嵩松写道：随(suí)着(zhe)chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将(jiāng)影响几乎我们所有的行业，或将成为未来最强的产业趋势(shì)。

　　他还提到，海外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大(dà)模型持续迭代，到(dào)各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算(suàn)力(lì)芯片(piàn)的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进(jìn)展迅速。国(guó)内厂商也(yě)纷(fēn)纷(fēn)开展结(jié)合自(zì)身业务(wù)的(de)人工智(zhì)能领域的(de)研究，在股价(jià)飞(fēi)涨的背后(hòu)，是相关公(gōng)司(sī)在产业端的积极布局，人工(gōng)智能浪潮不可逆。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金一季度(dù)主要投资在人工(gōng)智能(néng)领域(yù)，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从(cóng)诺安积(jī)极回报的(de)持仓看，前十(shí)大(dà)重仓股进(jìn)行(xíng)了较大幅(fú)度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业(yè)仍出现在其前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股之列外，其他(tā)重仓(cāng)股全部换，新进了长川科(kē)技、华(huá)海清科、盛美上海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪(làng)潮信息、中芯国(guó)际(jì)、江波龙。

　　其重仓(cāng)股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报的头(tóu)号重仓股(gǔ)中(zhōng)微公司，截至(zhì)4月21日，今年以(yǐ)来涨幅达(dá)到(dào)87.74％。浪潮(cháo)信息更是年(nián)内拥(yōng)有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海(hǎi)清(qīng)科、拓荆科技、江波龙等年(nián)内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表(biǎo)现较好的重仓股推动(dòng)基金净值大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺安积极回(huí)报并没有(yǒu)保持去年底的高仓(cāng)位，一季度(dù)末仓位仅84.29％，处于(yú)中性水平。去年三、四(sì)季度(dù)基本保持在(zài)90％以(yǐ)上的仓位水平，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位(wèi)一度低至(zhì)0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一只(zhǐ)基(jī)金诺安(ān)成长并(bìng)没有(yǒu)太(tài)大变化，前十(shí)大重仓股相较去(qù)年底变化很小(xiǎo)，仍重(zhòng)点(diǎn)布局卓胜微、中微公司、圣邦股份、北(běi)方华(huá)创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的一季报中写道，主要布局芯片板(bǎn)块，在当前的市场位置(zhì)，迎接(jiē)即将到来的科技大行情。

　　他(tā)还谈及(jí)芯片板块的(de)两大细分领域，在一(yī)季度都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是(shì)芯(xīn)片设计板块(kuài)，从2021年(nián)四季度(dù)开启的芯片产(chǎn)业下行(xíng)周期，随着疫情落下帷幕，在今年一季度拐点将至。产业端一季度库(kù)存水平接近正常，各厂商(shāng)二季度(dù)毛利率水平见底。伴随着疫后经济恢(huī)复(fù)，未来需求端(duān)将对设计板块持续拉动(dòng)。

　　同(tóng)时(shí)我们(men)应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智(zhì)能出现了突飞猛进(jìn)的(de)发(fā)展，将(jiāng)影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所有(yǒu)的(de)行业，或将成为未(wèi)来(lái)最强的产业(yè)趋势。海(hǎi)外引领，从算(suàn)法大模(mó)型持续迭(dié)代，到各(gè)种应(yīng)用接入AI，再到算(suàn)力芯片的突(tū)飞(fēi)猛进，产业进展迅速。而算力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边缘侧(cè)硬件的拉(lā)动(dòng)，都是未来芯片需求(qiú)的重要增(zēng)长。新需求将让芯片(piàn)周期(qī)拐点提前(qián)到(dào)来。

　　另外一个重(zhòng)要板块是芯片设(shè)备材料EDA，美国对中国半(bàn)导体(tǐ)的制裁已(yǐ)经到了穷途末路的地步(bù)，暨2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)美国半导体出口新(xīn)法案对(duì)我国晶(jīng)圆(yuán)厂极(jí)限施压之后，进(jìn)一步的制裁(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里cái)已(yǐ)经乏善可陈(chén)。国(guó)内晶圆代工厂一方面加速扩产成熟(shú)制程，另一方(fāng)面在国内设备厂商的配合(hé)下，继续研(yán)发攻克先进制程(chéng)。虽然美国的制(zhì)裁对我国先进制程(chéng)的(de)扩产造成了一定的影响，但是另外一个角(jiǎo)度看，芯片(piàn)设备的(de)国产(chǎn)化率却取得了突飞猛(měng)进(jìn)的(de)增长。在(zài)全(quán)球晶圆(yuán)扩产(chǎn)处(chù)于下(xià)行周期的大(dà)背景下，国产(chǎn)替代进程(chéng)加速对设备材料EDA板块(kuài)的拉动，很可能会超(chāo)预期。

　　冠(guān)军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益于业(yè)绩(jì)一路领跑，冠军基金的规模也出现迅猛增(zēng)长。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理的诺安积极(jí)回(huí)报(bào)A以(yǐ)62.04％的收益，成为2023年以来(lái)业绩最强(qiáng)的主(zhǔ)动权益基金。这一业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌影响(xiǎng)，若截至4月(yuè)20日，该基金业绩(jì)超过72％，一(yī)路(lù)涨势如(rú)虹。

　　较好(hǎo)的业(yè)绩也让这(zhè)只冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，诺安积(jī)极回报去年底(dǐ)的规模仅0.7亿元，而一(yī)季度末规模(mó)已达到7.11亿元，增幅为(wèi)913.85％。相较其(qí)2023年一季度的净值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自(zì)于投资(zī)者申购(gòu)。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积极回报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成(chéng)为基民热议的话题(tí)。

　　同样，受益于净值大涨以及投资者(zhě)申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季(jì)度规模均出现上涨，除(chú)了诺(nuò)安积(jī)极回报之外，2023年业(yè)绩超40％的诺安优(yōu)化(huà)配置同样(yàng)规(guī)模暴(bào)增，从(cóng)去年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩(sōng)松所(suǒ)管理基金(jīn)的(de)总规(guī)模也从去年底的293.25亿元增长到一季度末的331.33亿元，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能相关产业链进(jìn)行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基(jī)金分管投研的副总，市场(chǎng)上管理规模超(chāo)过700亿的基(jī)金(jīn)经理，谢治宇一季度调仓(cāng)换股方向也受到市(shì)场(chǎng)关注。

　　从最(zuì)新一季报披(pī)露情(qíng)况(kuàng)看(kàn)，谢治(zhì)宇主要加仓半导(dǎo)体及光模块(kuài)相关板块(kuài)，他也坦言在一季(jì)度主要对对人工(gōng)智(zhì)能相关产业链进(jìn)行(xíng)了挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理的兴全(quán)合(hé)润基(jī)金一(yī)季度新进(jìn)了海康威视、澜起科技(jì)、中际旭(xù)创、晶晨(chén)股(gǔ)份四只个股，几乎全(quán)部是与AI、半导体(tǐ)、光(guāng)模块(kuài)方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技(jì)术(shù)应用于设备检(jiǎn)测(cè)、产品盘点(diǎn)、安检等多类产品(pǐn)。在4月15日发布的《投资者关系活动记录表》中(zhōng)，海(hǎi)康(kāng)威视(shì)表示(shì)，AI技术对(duì)海康威视(shì)的(de)营收(shōu)增长起了很大的作用。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营业务(wù)是为(wèi)云计算和人工智能(néng)领域(yù)提(tí)提供以芯(xīn)片为基础的(de)解决方案(àn)，目(mù)前主(zhǔ)要产品(pǐn)包括内存(cún)接口(kǒu)等。晶(jīng)晨(chén)股份也是全(quán)球布局、国内领(lǐng)先的无晶(jīng)圆半导体系统设(shè)计厂商。

　　作为数据(jù)中心光(guāng)模(mó)块供应商。截止4月21日，中际旭创今年(nián)以来暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇(yǔ)也在积极加仓，仅一个(gè)季度(dù)的时(shí)间就(jiù)狂买(mǎi)8个多亿，直接(jiē)买进第七大(dà)重仓股。

　　而包括(kuò)立讯(xùn)精密、鹏鼎控股、芒(máng)果超(chāo)媒、普洛药业在内的(de)四只(zhǐ)个股在一季度(dù)退(tuì)出兴(xīng)全合润前十大(dà)重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇(yǔ)管理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜基金在(zài)一季(jì)度除了加仓半导体等板块(kuài)之外，互联网板块中的腾讯(xùn)控(kòng)股也是其主要加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)一季报(bào)中(zhōng)表示，随(suí)着(zhe)各种风险因素减弱，一季度(dù)A股(gǔ)市场上证指数上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业(yè)板指上涨2.25％，恒生(shēng)指数(shù)上涨3.13％。港股电讯、能源板块指数上(shàng)涨较多，A股板(bǎn)块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带动的(de)人工智能、中字头(tóu)的“中(zhōng)特估”、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报告期内维持(chí)了较(jiào)高仓位，对(duì)人工智(zhì)能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力(lì)、应用空间(jiān)广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来(lái)仍(réng)将坚持(chí)挖(wā)掘公司长期成(chéng)长价值(zhí)，不断(duàn)寻找具有良好投资(zī)性价(jià)比(bǐ)的优(yōu)秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争(zhēng)力在当年弱市4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里环境下(xià)斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱红裕成为市场(chǎng)备受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露揭开了(le)朱红(hóng)裕的投(tóu)资(zī)思路和路(lù)径。从股(gǔ)票持(chí)仓(cāng)来看，一季度末该基金股票(piào)市值占基金总资产比(bǐ)例为93.84％，处于(yú)该基(jī)金成(chéng)立以来的最高(gāo)值，显示出一种(zhǒng)积极(jí)的(de)态(tài)度。从该基(jī)金2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季(jì)度朱红裕配置A股比例有所(suǒ)降低，配置港(gǎng)股比(bǐ)例有所提升。数据显示，招商核心竞争力配(pèi)置中(zhōng)国大陆、中国香(xiāng)港(gǎng)股票(piào)市值(zhí)占基(jī)金(jīn)净值比(bǐ)例分别(bié)达到(dào)56.01％、38.59％，而去年(nián)底这两个数据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置(zhì)来(lái)看，重点布局了信息技术、可选消费(fèi)等。前十大重仓股来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国际等(děng)。其中卫宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整体做(zuò)了一些持仓调整，绿城服务、中国民航(háng)信息(xī)网络、安琪酵母新(xīn)进(jìn)前十大重仓股之列(liè)，通威股份、希望(wàng)教育、中航光电则(zé)退出前十大(dà)。

　　朱(zhū)红裕也(yě)在(zài)季报中写道(dào)，一季(jì)度初期，我们基于对经济复苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了经济复苏敏感度相(xiāng)对较高的部分制(zhì)造业，增持了计算机、大众消费品等行业，同(tóng)时，我(wǒ)们亦在一(yī)季度末期逐(zhú)步逢低增持了港(gǎng)股中可能(néng)面临(lín)业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一定的(de)超额收益，但市(shì)场(chǎng)的博弈程(chéng)度超出了我们(men)的预(yù)期，导(dǎo)致对部分行业(yè)的定价出现了(le)较为显著(zhù)的偏(piān)离。我(wǒ)们将基于中长(zhǎng)期的行业研究视(shì)野，逆势而(ér)行。

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