国内千亿私募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì2l是多少斤 2l是多少kg)一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但(dàn2l是多少斤 2l是多少kg)过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务(wù)基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其2l是多少斤 2l是多少kg也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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