国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(c富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位ǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位)季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新(xīn)东富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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