国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注(zhù)意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平(pí找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思ng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可找对象硬性条件是什么意思，硬性条件是啥意思以看看。

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