国内(nèi)千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。<裤子175是几个x/p>

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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