金融界5月(yuè)15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消息，再次点燃了“中特估”概念股的(de)情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报表示，由上(shàng)海证券交易所主办、工(gōng)商银行承(chéng)办的(de)“沪(hù)市(shì)金融业专题座谈会”将在本周三(sān)召开(kāi)。此(cǐ)次(cì)会议讨论的(de)重要内容为“在服务中国(guó)式现(xiàn)代化(huà)中促进(jìn)金融(róng)业估值提(tí)升和高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)”。参会机(jī)构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券商(shāng)人士(shì)。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认(rèn)为这是“中(zhōng)特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金(jīn)融板(bǎn)块开启加速键，券商、保(bǎo)险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面(miàn)，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市(shì)值的(de)中国人寿一(yī)度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国平(píng)安涨近5%。

　　银(yín)行股(gǔ)方面，国有(yǒu)四大(dà)行午后集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金融板块的(de)集体(tǐ)发威(wēi)下，上(shàng)证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成指和创业板一路高奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收(shōu)盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不(bù)相同 中信证券：主题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期(qī)显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支付能力相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并(bìng)非意味着整(zhěng)体高分红国企投资主题的结束。

　　光大证券也(yě)指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题(tí)的(de)安全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情(qíng)或仍具有较强的持续性。从(cóng)估值和交(jiāo)易拥(yōng)挤(jǐ)度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对(duì)较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估(gū)”主题在4月(广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别yuè)中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新(xīn)发(fā)规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相(xiāng)较于(yú)3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢(huī)复净(jìng)流入75.8亿(yì)元，但(dàn)较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量(liàng)机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓(cāng广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别)有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统性(xìng)恢复是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易(yì)是过高的经济预期下修(xiū)过(guò)程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜(qián)在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报(bào)道(dào)，有基金(jīn)经理直言，中特估龙头(tóu)在(zài)连续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他(tā)一股(gǔ)也(yě)不想要(yào)。

　　该基(jī)金经(jīng)理(lǐ)表示许多中特估的龙头(tóu)股在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可(kě)以(yǐ)给出许(xǔ)多(duō)个继续买入中(zhōng)特(tè)估(gū)的(de)理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两三个交易日(rì)内(nèi)涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在(zài)进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票(piào)市场交易(yì)的直观判断(duàn)，这(zhè)代表着资金参与(yǔ)方的(de)短期泡沫广药董事长什么级别，广药集团董事长是什么级别化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密(mì)集发(fā)售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来。

　　仅发售了短(duǎn)短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基(jī)金累(lèi)计有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发(fā)行上(shàng)限，基金(jīn)管理人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回(huí)报ETF——广发中(zhōng)证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开售(shòu)，每(měi)只产品的首募(mù)规模上限均为(wèi)20亿(yì)元人民币(bì)。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模(mó)增(zēng)长倍数最高的(de)ETF。

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