国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在(zài)一(yī)季(jì)度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(z同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗hī)外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 同位角的定义和性质和概念，同位角一定相等吗