因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公司股票(piào)约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年(nián)报(bào)显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入(rù)减少约(yuē)1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需(xū)求疲软影响，而微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增加得(dé)益于公司多(duō)元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自(zì)工业、网(wǎng)通领域的收入增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比(bǐ)减少12.16％。日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗p>

　　这主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用(yòng)同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公告，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动(dòng)人(rén)香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟自(zì)披(pī)露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的(de)6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占率排(pái)名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业(yè)占(zhàn)据了较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存(cún)储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上(shàng)的(de)市场份额(é)，排(pái)名(míng)其后(hòu)的(de)多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易创新主要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半(日本还敢不敢打中国，日本未来会打中国人吗bàn)导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到(dào)5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年(nián)的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动和(hé)主(zhǔ)动型(xíng)基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基(jī)金均在(zài)一季(jì)度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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