国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来yuán)/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离(高宽深用什么字母表示什么，高宽深用什么字母表示出来lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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