因市场需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持(chí)续发力的存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片(piàn)巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季(jì)度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受(shòu)消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费(fèi)领(lǐng)域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方(fāng)面的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资(zī)产减值损(sǔn)失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实(shí)控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有限公司(sī)，拟(nǐ)自披露该(gāi)减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器，其(qí)中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等(děng)企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以实现(xiàn)局(jú)部应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机(jī)、机(jī)顶盒(hé)、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以及(jí)市(shì)场应(yīng)用(yòng)方(fāng)面都(dōu)处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士(shì)和美(měi)国(guó)的(de)美光(guāng)科技，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场份额，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参(cān)与竞争，从(cóng)趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预(yù)计则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基(jī)金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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