国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(sbno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗hì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(bno护照是什么意思 bno护照是英国国籍吗hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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