国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120地肖指哪几个生肖？.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科(kē)，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经(jīng)不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较(jiào)多的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看看。

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