国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K三大球和三小球分别是什么 三大球的起源9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因(yīn)素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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