大家好(hǎo)，简单看一个基金经理，把(bǎ)新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周末(mò)，市场都在讨论一个基金(jīn)经理，海(hǎi)富通的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通(tōng)股票(piào)混合来(lái)看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基本为新能(néng)源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末，已经基本清仓了(le)新能源，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股(gǔ)票混合外，其他(tā)三只产品也基本(běn)重仓了AI板(bǎn)块。

　　regretted用法及例句，regret的用法和例句mg alt="是真的！有基金经理(lǐ)清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612659.png">

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一季度的操作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握住了(le)市场的节奏变化和结构转换，降低(dī)了新能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整(zhěng)取得(dé)了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表(biǎo)的(de)传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱(qián)”定价，后续可(kě)能成为市场(chǎng)最(zuì)有持(chí)续(xù)性的一条结(jié)构主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在(zài)短(duǎn)期高度依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交(jiāo)占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累计(jì)达(dá)到22天(tiān)，上一次出现持续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易(yì)日，在(zài)此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累(lèi)计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行(xíng)情，最大(dà)单日涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证(zhèng)券认(rèn)为，TMT大年通常分(fēn)为(wèi)“春regretted用法及例句，regret的用法和例句季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获利了(le)结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是(shì)最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业(yè)绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可控(kòng)等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力度(dù)进一步加大、资本开(kāi)支增加、订(dìng)单增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势(shì)，进入(rù)盛夏攻(gōng)势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形(xíng)成。本次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整(zhěng)需(xū)求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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