国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季(jì)度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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