私募(mù)大(dà)佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动(dòng)向，一向备受(shòu)投资(zī)者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容(róng)百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新(xīn)进股（2022年(nián)11月自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好通过(guò)定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现(xiàn)在9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司(sī)前(qián)十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再(zài)次出现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛(gé)卫东开(kāi)始(shǐ)频频(pín)出现在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入(rù)后往往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易创新和科大讯飞是葛(gé)卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末(mò)持股市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一季(jì)自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东便出现在科大讯飞前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减持模(mó)式，从(cóng)2020年四(sì)季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初，科(kē)大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持(chí)股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变，但得(dé)益于今(jīn)年一(yī)季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释(shì)称，公司业(yè)绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面：第一(yī)，由(yóu)于(yú)去年12月份和今年(nián)1月(yuè)份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目进(jìn)程和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的(de)签单、实施(shī)、自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好交付、验收等(děng)工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进度。第二，公司(sī)2019年(nián)被(bèi)列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再(zài)次(cì)极限(xiàn)施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努(nǔ)力，主要调整已基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重(zhòng)点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增(zēng)投入(rù)一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在(zài)国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收入和(hé)毛利正向增长，并(bìng)有信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第一大重仓(cāng)股，也是其长期持(chí)有的股票之(zhī)一(yī)，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股票(piào)，占(zhàn)总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年(nián)底没有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减(jiǎn)持兆易创(chuàng)新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元(yuán)/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开(kāi)启(qǐ)阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股。去年(nián)四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季(jì)度，兆易(yì)创新股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净(jìng)利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务(wù)收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解释(shì)称，主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非(fēi)在每只股票(piào)上都(dōu)能精准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚至(zhì)在(zài)部(bù)分股票上(shàng)被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年(nián)三季(jì)度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价(jià)却(què)一(yī)路走低，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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