国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间(jiān)震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也(yě)比较旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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