昨(zuó)夜，据路透社最新报(bào)道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院(yuàn)议长麦卡锡接近就美国(guó)债务上(shàng)限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支(zhī)配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这(zhè)名消息(xī)人士和另一名了解(jiě)谈判情况(kuàng)的人士称，最终可能达成的不(bù)会是一(yī)份长(zhǎng)达数(shù)百页、可能(néng)需要立(lì)法者花(huā)几天(tiān)时间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一份包含几(jǐ)个(gè)关键数字的(de)精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定可自由支配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几个月通过正常的拨(bō)款程序敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别的细节。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支(zhī)出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领域的(de)支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后，将(jiāng)于6月4日(rì)举行的六(liù)个月来首次面对面(miàn)会议(yì)不太可能采取新的措(cuò)施。当前的任务(wù)是(shì)监控市场形势(shì)并及时(shí)作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确保生产者和消费者(zhě)的利(lì)益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市场(chǎng)对(duì)全球(qiú)宏观经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍(ài)了油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此(cǐ)影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易(yì)员们完(wán)全押(yā)注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月(yuè)的某次会议上(shàng)再度加息25个(gè)基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基金利率5.08％高出超(chāo)过25个(gè)基点，这代表(biǎo)市场认为接(jiē)下(xià)来(lái)两(liǎng)次会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加(jiā)息预期(qī)，由于(yú)美联储加息规模通常(cháng)都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货(huò)收跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘(pán)价略低于380美元，创盘(pán)中和收(shōu)盘历(lì)史新高(gāo)，市值曾达到9550亿(yì)美元(yuán)，距1万(wàn)亿美元市(shì)值(zhí)大关一步之遥，有望成为全球(qiú)第(dì)九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司。盘中英伟达市值(zhí)曾涨(zhǎng)将近2000亿(yì)美(měi)元，几(jǐ)乎相当于两个英特尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达(dá)创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最(zuì)新的(de)财报数据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市(shì)场预期的(de)65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按(àn)业务划分，英伟达数(shù)据中心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的39亿(yì)美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将(jiāng)达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美(měi)元高53％。这(zhè)一极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布局AI的热潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期。英伟达(dá)生(shēng)产极(jí)度复杂(zá)的人工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的(de)最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如(rú)今在(zài)AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地位，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度(dù)适合AI训练(liàn)和运(yùn)行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的(de)ChatGPT的(de)最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑(huá)并(bìng)创下近(jìn)半(bàn)年或(huò)半年多以来新(xīn)低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此，大(dà)有(yǒu)期货投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记(jì)者采访时(shí)表示，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来(lái)的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面，目前美国两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随(suí)着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联(lián)储(chǔ)5月会议纪要(yào)来(lái)看，不能排除接下(xià)来继(jì)续加息的可能性，当前美(měi)联储6月加(jiā)息(xī)概(gài)率(lǜ)上升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强对于大(dà)宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形成一定压力。国内方面(miàn)，5月份公布(bù)的社(shè)融和固定资(zī)产(chǎn)投资等经济数据(jù)略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状况关联(lián)性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱(ruò)化。”黄(huáng)科说(shuō)。

　　目前黑色(sè)产业层面也并无利多因(yīn)素。黄科表示，从现货市场(chǎng)表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方面并(bìng)没有(yǒu)很强(qiáng)的减产动力(lì)。在(zài)行业(yè)利(lì)润尚(shàng)存、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升，减产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下(xià)移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的(de)情(qíng)况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体(tǐ)陷入(rù)“供应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋(qū)势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前(qián)预期(qī)有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观(guān)预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市(shì)场供需阶(jiē)段(duàn)性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下(xià)半年的(de)粗钢产量平(píng)控政策也进(jìn)一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月(yuè)初以来，钢材五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别为(wèi)3.85亿(yì)吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或延续弱势(shì)，中期(qī)有反弹(dàn)空间

　　从当前钢材市场面(miàn)临的问题来看，方正中期期(qī)货研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个(gè)方面的问题：一是高炉(lú)减产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限，当前(qián)内需(xū)虽然(rán)未见好转，但今(jīn)年(nián)以来(lái)表现(xiàn)一(yī)直低于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格(gé)底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二(èr)季(jì)度以(yǐ)来国(guó)内政策利多有限，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如期出(chū)现，但国内市场利空在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从后(hòu)期市场(chǎng)表现来看(kàn)，钢材(cái)需求端利空可能来自海外(wài)，6月出口一旦转差(chà)，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因此，在(zài)经历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期(qī)后，国内下一个相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进(jìn)口通关及铁(tiě)矿石非澳巴发(fā)货(huò)已开(kāi)始减少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄科看来，后续钢矿品种(zhǒng)止跌需(xū)要(yào)具备两个(gè)条(tiáo)件：一是(shì)煤炭价(jià)格(gé)止跌(diē)，从(cóng)成(chéng)本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实(shí)质(zhì)性的减产(chǎn)行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对(duì)于后期供(gōng)需平(píng)衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场(chǎng)情绪(xù)较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价(jià)格(gé)有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外国(guó)内(nèi)粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造成的负向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑色系商品价(jià)格(gé)惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在期货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已(yǐ)跌回至(zhì)2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目(mù)前(qián)回归2020年疫情初期(qī)的价格区间有(yǒu)利于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢(gāng)材(金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名'>金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名cái)社会库存(cún)较近年(nián)同期(qī)偏(piān)低、6月份之后来自政策(cè)面和市场力量的供应(yīng)压减速度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或将(jiāng)在下(xià)半(bàn)年显现、国(guó)际局势缓(huǎn)和以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品(pǐn)价格保持谨(jǐn)慎乐观，尽(jǐn)管难以(yǐ)恢复(fù)至今年(nián)4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体(tǐ)较低(dī)，因此在后续进入(rù)减产期间后(hòu)，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价(jià)可(kě)能会刺(cì)激补(bǔ)库，并带动行(xíng)情出现阶段反弹(dàn)。

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