拼多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的(de)教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìn奶茶色口红适合什么肤色的人，肉桂奶茶色口红适合什么肤色g)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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