一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已经成为其(qí)资产(chǎn)管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两只头寸(cùn)，占其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看(kàn)好中概互(hù)联网公司持续(xù)的估(gū)值修复(fù)，也显示出对中(zhōng)国消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻(wén)名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大(dà)举押注房地产泡沫后在金(jīn)融(róng)危机时期一举成名。他还因(yīn)在游戏驿站成为(wèi)热门股(gǔ)之前(qián)押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国经(jīng)济复苏(sū)，今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，巴(bā)里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有(yǒu)的(de)京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万股，这在其投资组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市值第一(yī)。该对冲(chōng)基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二(èr)。

　　自二季(j十公分有多长 10厘米就是10公分吗ì)度以来，两大电商股的走(zǒu)势并(bìng)没(méi)有完全逆转，但近期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和(hé)管理(lǐ)层积极的(de)表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全(quán)球消费复(fù)苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠(zhū)宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓(cāng)至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新开最大仓位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大(dà)举买入银行股的(de)时机。3月中旬，硅谷银行和签(qiān)名银行的突然(rán)倒(dào)闭促使(shǐ)地(dì)区银行的客户纷纷(fēn)提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们对(duì)银行进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股大(dà)幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名(míng)的投资者(zhě)上个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西(xī)部银行、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购买了(le)其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有立即走出漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文件， Scion在(zài)第一季(jì)末购入15万股第(dì)一共和银行股(gǔ)票，价(jià)值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价(jià)今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易(yì)所表示， 将启(qǐ)动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市(shì)程序，这家银(yín)行在(zài)被摩根大通收购(gòu)其大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它(tā)一些地(dì)区银行股的股价(jià)也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行(xíng)，随(suí)着银行业陷(xiàn)入更广泛(fàn)动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌近(jìn)77％。

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