国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)202什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型3年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报(bào)中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140什么是狗啃式刘海，什么是狗啃式刘海发型美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技(jì)术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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