私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一(yī)季报(bào)披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资(zī)者面前。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报(bào)发现，葛卫东(dōng)在(zài)8家上(shàng)市公司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了(le)兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科(kē)大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现(xiàn)在9家上市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大股东名(míng)单中。与2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东(dōng)在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，减持了(le)容(róng)百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等(děng)行业，买(mǎi)入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛(gé)卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加(jiā)10.11亿(yì)元(yuán)。由于(yú)一季度葛(gé)卫东对这两只股票的持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度中，有7个季度进行了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的(de)历史新(xīn)高(gāo)。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞是(shì)今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣(chén)”。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞(fēi)一季(jì)度业绩(jì)表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科(kē)大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)与扣(kòu)除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年(nián)12月份(fèn)和今(jīn)年1月份特殊的(de)社(shè)会经济客观环(huán)境，当期(qī)无法推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程和(hé)合同签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假期，较多大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公(gōng)司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日被再(zài)次(cì)极限(xiàn)施(shī)压(yā)，从供应链到(dào)相关(guān)的合(hé)同签署需要调(diào)整(zhěng)的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)的努力(lì)，主要调整已基本(běn)完成(chéng)。第三(sān)，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能(néng)大模(mó)型专(zhuān)项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定(dìng)程度上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司(sī)在国(guó)产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期(qī)持有的股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度(dù)便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季(jì)度减持(chí)兆(zhào)易创新，减持数整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚(yī)季度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比(bǐ)减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至(zhì)在部分股票上被(bèi)套牢。以新(xīn)能源概念股容百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科(kē)技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行(xíng)和浮亏(kuī)的增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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