近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗(qí)下的中证国新央企股东回报ETF同时公(gōng)告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主(zhǔ)线的中特估行情持(chí)续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此次央企主题(tí)的ETF发(fā)售或河北属于南方还是北方 河北属于北方吗将从情(qíng)绪面和资金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国(guó)企年内涨幅居(jū)前，领涨(zhǎng)板(bǎn)块方向一览

　　复(fù)盘今年(nián)以(yǐ)来(lái)行情，中特估行情带(dài)动央国企上市公司价值(zhí)重估，同时，其也催河北属于南方还是北方 河北属于北方吗(cuī)化多(duō)个(gè)相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年(nián)内上(shàng)市(shì)新股，A股整体平均(jūn)上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国有企业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来(lái)看，年(nián)内涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传媒、计算机(jī)、通(tōng)信、家用(yòng)电器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股(gǔ)均值涨幅相对(duì)居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美容护(hù)理板(bǎn)块个(gè)股则(zé)表现(xiàn)不(bù)佳。若分细分(fēn)板(bǎn)块（申万二级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的方向(xiàng)为出版、影视(shì)院线、计算机设备、养殖业、数字(zì)媒体板块(kuài)，而旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块(kuài)个(gè)股平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板(bǎn)块统计(jì)国企股年内涨跌幅均(jūn)值

　　行(xíng)情内部轮(lún)动分化，关注景气(qì)低估方向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特(tè)估行情发酵月余，部分高位人气(qì)股近(jìn)期也有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海(hǎi)电影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝(lǚ)国际等多(duō)股(gǔ)回(huí)调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作(zuò)为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北(běi)向资(zī)金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也(yě)一(yī)别此前连(lián)续6日加(jiā)仓而减持，不(bù)过，具(jù)体个(gè)股方(fāng)面，仍(réng)有不少个(gè)股获逆(nì)市加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中(zhōng)国石化(huà)、片仔癀、中国石油(yóu)、设计(jì)总院本周(zhōu)累计加(jiā)仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估值修复(fù)仍在演绎(yì)。短期行情(qíng)在(zài)热点题材上体现出(chū)较高(gāo)的赚钱效应(yīng)。长期在(zài)国企改革的(de)深(shēn)度价值(zhí)挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大(dà)增长空间。结(jié)合政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下(xià)方(fāng)向：

　　1）资(zī)源整合型：关注央(yāng)企战略性重组和专业化整合，以及(jí)存在优质资产(chǎn)注入上(shàng)市(shì)平台或重组预(yù)期(qī)的板块(kuài)和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近期(qī)有所改善，并有望持(chí)续向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制(zhì)造等。

　　3）价值重(zhòng)估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益(yì)业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事业领域(yù)与三大(dà)通(tōng)信(xìn)运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工(gōng)、公共事业、交(jiāo)运和通信(xìn)。

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