国内(nèi)千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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