国内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句zī)产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美(m春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句ěi)股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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