国内千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨(zh开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查ǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公(gōng)司退出离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查)业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意(yì)的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查de)218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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