私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新(xīn)进股(gǔ)安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增(zēng)、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业(yè)，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了(le)减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科(kē)大讯飞(fēi)股价从33元(yuán)/股一(yī)线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今年(nián)一(yī)季(jì)度股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番(fān)。

　　与一路(lù)狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩表现惨淡。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去(qù)年(nián)12月(yuè)份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作，随(suí)后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收(shōu)入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应(yīng)链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季(jì)度戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星(xīng)火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度上影响了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国产替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将(ji戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时āng)实现收(shōu)入和(hé)毛利正向增长，并有(yǒu)信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大重仓股，也是其(qí)长期持有(yǒu)的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布局。截(jié)至(zhì)今年(nián)一(yī)季度(dù)末，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数(shù)量(liàng)分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年(nián)4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度(dù)，兆易创新股价(jià)分(fēn)别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似，虽然一季度兆易创新股(gǔ)价大(dà)涨，但(dàn)业绩也下(xià)滑明显(xiǎn)。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务(wù)收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在(zài)部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去年四季(jì)度和(hé)今年一季(jì)度分(fēn)别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩(suō)水超(chāo)30％。

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