国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuēch2是什么基团，chch3ch3是什么基团)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定(dìng)性(ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团xìng)，需要谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一(yī)些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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