国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林(lín)的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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