国(guó)内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音(zhōng)前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新(x意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音īn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力(lì)等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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