近期市(shì)场(chǎng)风向(xiàng)变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷(fēn)纷行(xíng)动。记者梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁(níng)王(wáng)”。3月(yuè)底(dǐ)以(yǐ)来，宁王(wáng)股价震荡上行，虽较高(gāo)点仍有(yǒu)距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万华(huá)化学、鼎龙股(gǔ)份、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台(tái)积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另(lìng)一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金(jīn)矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗舰基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只基金中，施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德国际(jì)精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新(xīn)的(de)基金(jīn)材料(liào)中(zhōng)并未解释为何基金(jīn)在(zài)4月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。不过，记者梳(shū)理发现，施罗德(dé)对中(zhōng)国新能源车(chē)产业链(liàn)的(de)看重是(shì)一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如(rú)，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研(yán)究日志中(zhōng)解释(shì)道：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一(yī)是(shì)电动车供应链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康(kāng)基础(chǔ)设(shè)施。

　　为(wèi)何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随着气候(hòu)变化的(de)影(yǐng)响日益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得(dé)越(yuè)来(lái)越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国在(zài)这方面为投资者提供了重要的机会。中(zhōng)国在电(diàn)动(dòng)汽车价值链的供应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国对(duì)成品车辆的需求方(fāng)面也占据(jù)重要地(dì)位(wèi)。可(kě)能很(hěn)多人(rén)不知道的(de)是，全球2022年(nián)销售(shòu)的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售的(de)。

　　整(zhěng)车(chē)制造之(zhī)外，中(zhōng)国也是全球电动(dòng)车基础设施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以充(chōng)电桩为例，中国(guó)平(píng)均(jūn)一个公共充电桩对五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各(gè)自(zì)的(de)领域中建立主导地(dì)位，以某智能组(zǔ)件(jiàn)为例，它(tā)是电动汽车(chē)中用于电池和(hé)电机温控的关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市(shì)场占(zhàn)有约60％的(de)份(fèn)额，并在电动汽车阀门行(xíng)业(yè)拥有超过90％的市(shì)场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等(děng)原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随(suí)着(zhe)电动汽车在全球范围内继(jì)续(xù)占据(jù)市场(chǎng)份额——在法规(guī)的支持下(xià)，该(gāi)公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联(lián)神州A股基金也(yě)在3月大(dà)手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基(jī)金前十(shí)大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一(yī)加仓，其中(zhōng)加仓幅度最(zuì)大(dà)的就是宁德(dé)时代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其(qí)余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车(chē)工业协(xié)会）近日(rì)发布的(de)数据显示，2023年4月(yuè)，我国(guó)动力(lì)电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池(chí)行业(yè)集中度方(fāng)面(miàn)，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力(lì)电池(chí)企(qǐ)业(yè)实现装车配(pèi)套，较(jiào)去年同(tóng)期增(zēng)加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力电池(chí)企(qǐ)业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依旧较高。

　　企业(yè)排名来看，根据中(zhōng)国(guó)汽(qì)车动力电池产(chǎn)业创新联盟数据显示，今(jīn)年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分(fēn)别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚(fú)能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电(diàn)池行业的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重五谷轮回是什么意思的梗，五谷轮回之所是指什么地方受青睐(lài)

　　或许是基于(yú)优异的业绩，来自(zì)Wind的数据显(xiǎn)示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向(xiàng)净流入榜首。北向(xiàng)资金(jīn)净流入(rù)较多的其它(tā)个股(gǔ)还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格(gé)力电器、中国建筑、东方财(cái)富、中国(guó)中免、阳光电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿(lǜ)能、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王(wáng)”的外资(zī)还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德(dé)时代。

　　柏基在(zài)谈及为(wèi)何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时(shí)代所处的位置(zhì)是令人羡慕(mù)的。它(tā)背后有两大(dà)增长机遇一(yī)是(shì)电动(dòng)车二是储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它(tā)的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁锂电池因(yīn)为(wèi)安全性(xìng)、生命周期和不(bù)含(hán)钴(gǔ)等特征(zhēng)而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池(chí)的企(qǐ)业发展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常(cháng)有(yǒu)远见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如同所有的(de)投资者，他们的判断也可能(néng)是错的。例如，若(ruò)未来新(xīn)的电池(chí)技(jì)术出现，宁(níng)德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复(fù)。随着电池成(chéng)本下降(jiàng)，宁德(dé)时代若不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代和电动车(chē)厂商的关系若不能维系。这些因(yīn)素都会影(yǐng)响柏基(jī)对(duì)于宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外(wài)资都在(zài)加仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰中国(guó)基(jī)金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股(gǔ)可(kě)持(chí)续股(gǔ)票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金持有(yǒu)的前十(shí)大重仓股为贵州茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老(lǎo)窖

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或者食(shí)品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通旗舰基金(jīn)“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年(nián)一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为(wèi)贵州茅台(tái)、金(jīn)山软件(jiàn)、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京(jīng)东方(fāng)。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大(dà)的为泸州老窖，加仓(cāng)幅(fú)度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡(bǎo)）股(gǔ)票(piào)基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基(jī)金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行(xíng)、美(měi)团。3月(yuè)，基金(jīn)加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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