国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(mě100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两i)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一(yī)下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等(děng)。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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