大家好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富(fù)通(tōng)吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在讨论(lùn)一(yī)个基金经理(lǐ)，海富(fù)通(tōng)的吕越超老师。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源，梭哈(hā)AI板(bǎn)块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一(yī)季报(bào)称(chēng)，在一季度的操作中，本基金(jīn)总体把握住了市(shì)场(chǎng)的节奏变化和结构转换(huàn)，降低了新能 源板块(kuài)的配置权(quán)重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板块的投资机会，组合调整(zhěng)取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估(gū)值(zhí)体系所代(dài)表的传统(tǒng)实体行业正(zhèng)在被市场(chǎng)一部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为市场最有持续性的一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股票混合(hé)今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题(tí)板(bǎn)块在短期高度依赖(lài)交易，阶段(duàn)性失去(qù)靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天数(shù)已累(lèi)计达到22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力(lì)设(shè)备及(jí)新能源，持(chí)续约28个交易日，在此(cǐ)期间新(xīn)能源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低(dī)累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包(bāo)含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交(jiāo)了(le)5.41万(wàn)亿元，但总市(shì)值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商(shāng)证券认为，TMT大年通常分为“春季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的(de)调(diào)整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整(zhěng)，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因(yīn)为往往(wǎng)后(hòu)续盛夏攻势大概率创新高。如果今(jīn)年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济/自(zì)主可控等大产(chǎn)业趋(qū)势(shì)以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产(chǎn)品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性顶部亦(yì)或基本(běn)形成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上半年(nián)阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整主要(yào)还是因(yīn)为在AI相关板块市场(chǎng)情绪处于极(jí)值的情(qíng)况(kuàng)下，叠加上述(shù)基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场(chǎng)内生(shēng)调整(zhěng)需(xū)求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮(lún母猪凶如狗是什么动物生肖 母猪凶悍如何处理)AI+难以复(fù)制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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