私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东(dōng)名单领略的意思中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息(xī)前(qián)十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持(chí)股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东(dōng)开始频(pín)频出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场买入(rù)等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其(qí)是科技股，例如(rú)软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓股，分别(bié)为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿(yì)元(yuán)，浮盈合(hé)计增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫(wèi)东对这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞前十大股东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了(le)减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一(yī)线启动，随(suí)后一路拉(lā)升，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番(fān)。

　　与一路狂飙的股价(jià)相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性损(sǔn)益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称，公司(sī)业(yè)绩下滑的原因有三方面(miàn)：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实(shí)施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟(chí)，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从供应链到相关的合(hé)同签(qiān)署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力(lì)，主要调(diào)整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期(qī)积累(lèi)，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月(yuè)6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来(lái)，科大讯飞并(bìng)不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从(cóng)二季(jì)度(dù)开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛利正向增长，并(bìng)有信心实现全年(nián)高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛卫东第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便(biàn)开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易(yì)创新，减持(chí)数量分(fēn)别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初(chū)一(yī)度触(chù)及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于领略的意思营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求下降，本季(jì)度营业(yè)收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四(sì)季度和今(jīn)年一(yī)季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末(mò)，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水(shuǐ)超(chāo)30％。

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