国内(nèi)千亿私募(mù)巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODn是正极还是负极，L是正极还是负极yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>n是正极还是负极，L是正极还是负极S ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120n是正极还是负极，L是正极还是负极.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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