国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内(nè卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗i)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技(jì)术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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