因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新(xīn)4月27日披露(lù)的(de)2023年一季报显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感(gǎn)器业务收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控(kòng)制器业务收入(rù)增加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来自工(gōng)业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿(yì)元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资(zī)产减值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flas河北属于南方还是北方 河北属于北方吗h、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手(shǒu)主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等(děng)企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和美(měi)国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的多(duō)为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟(dì)公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓，而(ér)2023年(nián)全球半(bàn)导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额(é)预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市(shì)场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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