国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末(mò)开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留(liú)意估值过(guò)热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质(zhì)效率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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