国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势小说中反复的作用和表达效果，反复的作用和表达效果答题格式来看，英(yīng)伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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