大家好，简单看一个基(jī)金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕越超(丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字chāo)“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场(chǎng)都在(zài)讨论一个基(jī)金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富(fù)通股票(piào)混(hùn)合来看，截至(zhì)去(qù)年年(nián)底，持(chí)仓基(jī)本为新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合(hé)外，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在(zài)一季度(dù)的操作(zuò)中(zhōng)，本基(jī)金总体把握住了市场的节奏变化和结(jié)构转换，降低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机(jī)会(huì)，组合调整取得了(le)明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体系(xì)所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业(yè)正在被(bèi)市(shì)场(chǎng)一(yī)部分“聪明钱”定价，后(hòu)续可能成为(wèi)市(shì)场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持(chí)续性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数据显示(shì)，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正(zhèng)收(shōu)益。

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　　至于(yú)Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主题板块在(zài)短(duǎn)期高度依(yī)赖(lài)交易，阶(jiē)段性失(shī)去靠配置获取超(chāo)额回报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计达到(dào)22天(tiān)，上(shàng)一次出现持(chí)续成交(jiāo)占(zhàn)比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及(jí)新(xīn)能源，持(chí)续(xù)约(yuē)28个交易(yì)日，在此期间新(xīn)能源ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征(zhēng)，尽管热(rè)闹(nào)，但不赚钱。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和(hé)5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别(bié)达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交了(le)5.41万亿元，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大(dà)概(gài)率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以(yǐ)政府支持力(lì)度(dù)进一步加大、资(zī)本开支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改(gǎi)善逐渐被市场(chǎng)所(suǒ)确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦或基(jī)本(běn)形成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部(bù)亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅(fú)调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述基本面风险因素(sù)逐步发酵，市场内生(shēng)调(diào)整需求出现集中释放。就(jiù)资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或(huò)代表本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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