国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好