国内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公(gōng)司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加日本比中国富裕吗，日本富裕还是中国富裕(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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