就在(zài)全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底以来一(yī)直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目(mù)前已经部分获(huò)利了结，现在所持(chí)头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，这家总部(bù)位于瑞(ruì)士(shì)日内(nèi)瓦的资管机构为拥(yōng)有(yǒu)200多年(nián)历史的欧洲(zhōu)老牌金(jīn)融世家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目前(苏州是几线城市呢qián)管理(lǐ)资产规(guī)模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年英伟达业(yè)绩第一爆(bào)发(fā)之(zhī)际，就增持了英(yīng)伟达(dá)。当时的(de)持仓股(gǔ)数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆(bào)发，股(gǔ)价却一直(zhí)不怎么涨。这家(jiā)资(zī)管机构(gòu)也(yě)不得不修(xiū)正自己的错误(wù)，在英伟达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减持，终于在2018年一季度减持到不(bù)足(zú)1万(wàn)股(gǔ)。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附(fù)近涨到(dào)了60美元(yuán)附近，估(gū)计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以(yǐ)后，虚(xū)拟货币的(de)上上下下，让(ràng)英伟(wěi)达(dá)的股价(jià)如做过山车一般。2021年底，虚拟货(huò)币的崩盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和减仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增(zēng)持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟(wěi)达(dá)股价(jià)此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波下(xià)挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　苏州是几线城市呢今(jīn)年以来，受AI概(gài)念大爆发，英伟达作为(wèi)底(dǐ)层(céng)算力代(dài)表，股(gǔ)价一度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的(de)新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全球(qiú)第(dì)9家市值超1万(wàn)亿(yì)美元的(de)上市企业。

　　“估值教父(fù)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估(gū)值教父”的(de)当代著(zhù)名(míng)投(tóu)资(zī)估值(zhí)专家(jiā)阿斯沃斯？达(dá)摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩达兰自2017年(nián)以来一直在苏州是几线城市呢投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的股票(piào)。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上(shàng)英伟达还在我的(de)投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组合(hé)，因(yīn)为我(wǒ)无(wú)法(fǎ)承受这样的上(shàng)涨，一周(zhōu)内市值就增(zēng)加了3000亿美元(yuán)，这是在挑战(zhàn)可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟达目前(qián)在250亿美元(yuán)的人工智能芯片(piàn)市场占有80％的份额(é)，最乐(lè)观的预测(cè)是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元(yuán)。即使假设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估(gū)值也要比(bǐ)近(jìn)期股价低(dī)20％，“我喜欢英伟达这家公司(sī)，但(dàn)如果作为一项投资的话(huà)，我(wǒ)怎么都得不出每股400多美(měi)元(yuán)的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间(jiān)2023年5月(yuè)30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出售6124股英伟达股权(quán)，减持(chí)均价(jià)在400.254美元到(dào)417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现(xiàn)约(yuē)249万美(měi)元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析(xī)师中，41名对英伟达给(gěi)出(chū)买入(rù)评级，比去年(nián)10月(yuè)给予这一评级的人数(shù)30人增加(jiā)约三分之一。这些分析师对英伟(wěi)达给出的股价中(zhōng)间值约为 450 美元(yuán)。截至发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美(měi)元。

　　纽约投资研究(jiū)公(gōng)司伯(bó)恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访(fǎng)时表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是(shì)因为先前估(gū)测的获利预期太低(dī)。目前投资人仍存在不同的声音，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值过高(gāo)，目(mù)前(qián)已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确(què)的(de)分析师、美(měi)国(guó)银行(xíng)策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技(jì)股和(hé)AI概(gài)念股的估值(zhí)过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储(chǔ)的加息周期(qī)或许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是因(yīn)“宽(kuān)松货币政策”而(ér)起，以加息结束。以史为鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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