国内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zu七点钟指什么生肖 七点钟是什么时辰ì)新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化等因素带(dài)来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港公司在美(měi)股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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