国内(nèi)千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处)够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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