一季(jì)度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了(le)中(zhōng)国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大(dà)两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看好中概互联网(wǎng)公司持续(xù)的估(gū)值修复(fù)，也显示出(chū)对中(zhōng)国(guó)消(xiāo)费(fèi)和经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概(gài)电商(shāng)巨头

　　“大空头(tóu)”巴(bā)里一(yī)向以逆向投资而闻名。

　　巴(bā)里在(zài)2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金融危机时期一(yī)举成名。他还因(yīn)在(zài)游戏(xì)驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头姐”的(de)旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国(guó)经济(jì)复苏(sū)，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持阿里巴巴和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持(chí)股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元，持(chí)股市值第(dì)一。该对冲基(jī)金还增持阿里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万美(měi)元，持(chí)股市值第二(èr)。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电商(shāng)股价走势(shì)已(yǐ)经显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积极(jí)的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了(le)市场(chǎng)的信心。

　　大空头(tóu)对全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并(bìng)持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴(bā)里大(dà)举买入银(yín)行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行(xíng)的(de)客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对(duì)银行进(jìn)一步(bù)倒闭的担忧，引发银(yín)行(xíng)股大幅下跌，并加剧了(le)人(rén)们对金(jīn)融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩(suō)的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投(tóu)资者上(shàng)个(gè)季(jì)度(dù)增持了第一共和银行、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行(xíng)和(hé)亨(hēng)廷顿银行的(de)股份。他还购买了其(qí)他金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股(gǔ)第(dì)一共和银行股票(piào)，价值约(yuē)200万美元。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券交(jiāo)易所表示， 将(jiāng)启动第(dì)一共和银行(xíng)的(de)股(gǔ结婚以后他那个越来越大了)票退市程序，这家银(yín)行在被摩根大通收购其大部分(fēn)资(zī)产之前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行(xíng)股的股价也仍深(shēn)幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西(xī)太(tài)平(píng)洋(yáng)合众银行，随着银行业陷(xiàn)入(rù)更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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