国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎn电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决g)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公(gōng)信(x电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决ìn)力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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