国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和500克是多少斤等于多少斤，500克是多少斤两(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关(guān)公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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