今年AI波澜(lán)壮阔的大行情之下(xià)，引发了(le)全(quán)行业所有基金经理关注，而公募基金2023年一季报揭开了基金经理的(de)观点和真实(shí)持仓(cāng)。

　　一季报(bào)显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安积极(jí)回报基金，一季度(dù)主(zhǔ)要投(tóu)资(zī)在人(rén)工智能(néng)、算法(fǎ)、应用、算力端等领(lǐng)域(yù)，因抓住了市场机遇实现了超62％的收益(yì)，成为(wèi)今年以(yǐ)来业(yè)绩最领(lǐng)先(xiān)的主动(dòng)权益基金。同时，较(jiào)好的(de)业绩也(yě)让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不(bù)仅蔡嵩松，AI板块在(zài)一季度也吸引了多位明星基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇(yǔ)就在一季报表示，一季度在人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期(qī)竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和(hé)布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人工智能

　　开年以(yǐ)来，计算机行业在(zài)人工智能板块的带动(dòng)下，走(zǒu)出了(le)波(bō)澜(lán)壮阔的(de)行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑四川地震最新消息今天，20分钟前四川刚刚发生地震，诺安基金蔡(cài)嵩(sōng)松的知名(míng)度更上一层楼。

　　他在一季度积极拥抱(bào)AI，所管(guǎn)理(lǐ)的诺安积极回报成为2023年(nián)表现最强的主(zhǔ)动权益基金(jīn)，最新观点(diǎn)备受(shòu)市场关注。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)写道(dào)：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出现了突(tū)飞(fēi)猛进的发展，将影响几(jǐ)乎(hū)我们所有的行业(yè)，或将成为未来最(zuì)强的产(chǎn)业趋势。

　　他还提到，海外引领，从算(suàn)法大(dà)模型持续(xù)迭代(dài)，到(dào)各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算(suàn)力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国(guó)内厂商也纷纷开(kāi)展结合自身(shēn)业务的(de)人工智能(néng)领(lǐng)域的研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的(de)背后，是相关公(gōng)司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不(bù)可(kě)逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季度主要投资在人(rén)工智能领(lǐng)域，算(suàn)法、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓(cāng)看，前十大重仓股进行了(le)较大幅(fú)度的调整。相较去年底，除了中(zhōng)微公司、沪硅产(chǎn)业(yè)仍出(chū)现在(zài)其前十大重仓股之列(liè)外(wài)，其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股全部换(huàn)，新进(jìn)了长川科技(jì)、华海清(qīng)科(kē)、盛美上海(hǎi)、拓(tuò)荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安(ān)积极回(huí)报(bào)的(de)头号重仓股(gǔ)中微公司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年(nián)以来涨幅达到(dào)87.74％。浪潮信息更(gèng)是年内拥(yōng)有(yǒu)超100％的涨幅，而华(huá)海清科、拓(tuò)荆科技、江波龙等年内涨幅也超(chāo)60％，这些表现较好的重仓股推动基(jī)金净值大涨。

　　从(cóng)股票仓(cāng)位来看，诺安积极回(huí)报并(bìng)没有保持去年底的高仓(cāng)位(wèi)，一季(jì)度末仓位仅84.29％，处于中性(xìng)水(shuǐ)平。去(qù)年三、四季度基本保持(chí)在(zài)90％以上的仓位水平，去年三季末、四(sì)季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季(jì)末，股票仓位(wèi)一度低(dī)至(zhì)0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理的另外一只基(jī)金(jīn)诺安成长并没(méi)有太大变(biàn)化，前十大重仓(cāng)股相(xiāng)较(jiào)去年底变化很(hěn)小，仍重(zhòng)点(diǎn)布(bù)局卓胜微、中微(wēi)公司、圣邦股份、北方(fāng)华创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道，主(zhǔ)要布局芯片(piàn)板块，在(zài)当前的(de)市场(chǎng)位置(zhì)，迎接(jiē)即将到来的科(kē)技大行情。

　　他(tā)还(hái)谈(tán)及芯片板块的(de)两大(dà)细分领域，在一季度都到了临近(jìn)拐点的阶段(duàn)。

　　首先是(shì)芯(xīn)片设计(jì)板块(kuài)，从2021年(nián)四季度(dù)开启的芯片(piàn)产业下行周期，随着疫情落下帷幕(mù)，在今(jīn)年一季度拐点将至。产业端一季度库存(cún)水平接近正(zhèng)常，各厂商二(èr)季度毛利率水(shuǐ)平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着(zhe)疫(yì)后经济(jì)恢复，未来(lái)需求端将对设计板块持续拉(lā)动。

　　同时我们应该觉(jué)察到(dào)，随着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世，人(rén)工(gōng)智能出(chū)现(xiàn)了突(tū)飞猛进的发展(zhǎn)，将影响几乎我们所有的行业，或将成为未(wèi)来最(zuì)强(qiáng)的产业趋势。海(hǎi)外引领(lǐng)，从算法大(dà)模型持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再(zài)到算力芯片的(de)突飞猛(měng)进，产(chǎn)业进(jìn)展(zhǎn)迅速。而算力几(jǐ)何级的(de)增(zēng)长和边缘侧硬件(jiàn)的(de)拉动，都是未来芯(xīn)片需(xū)求(qiú)的重(zhòng)要增(zēng)长(zhǎng)。新需求将让(ràng)芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一个(gè)重要板块是芯片(piàn)设备材料EDA，美(měi)国对中(zhōng)国半导体的制裁(cái)已经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年(nián)10月7日美国半(bàn)导体出口(kǒu)新法案对我国晶圆厂极限施压之后，进(jìn)一(yī)步的制裁已经乏善可陈。国内晶圆代工厂一方(fāng)面加速(sù)扩产成(chéng)熟制程，另一方(fāng)面(miàn)在国内设备厂商的配(pèi)合(hé)下，继(jì)续研发(fā)攻(gōng)克先(xiān)进制程。虽然(rán)美国的制裁对我国先进制程的扩产造成(chéng)了一定的影响，但是另外一(yī)个角(jiǎo)度看，芯片设备的(de)国产化率却取得了突飞猛进的增长。在(zài)全球晶圆扩(kuò)产处于下行(xíng)周期的大背景下，国产替代进程加速对(duì)设备材料EDA板(bǎn)块(kuài)的拉动(dòng)，很(hěn)可能(néng)会(huì)超预期。

　　冠军基金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领跑，冠军基(jī)金的规模也出现迅猛增长。

　　数据显示，截至(zhì)4月21日，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以来业绩最强的主动权(quán)益基(jī)金。这一业绩还是(shì)受(shòu)到(dào)4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌影(yǐng)响，若(ruò)截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过72％，一路涨势如虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军基金一季度(dù)规模暴增超900％。数(shù)据显示，诺(nuò)安积(jī)极回报去年底的(de)规模(mó)仅0.7亿元，而(ér)一季度末规(guī)模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一季度的净值涨幅，这一(yī)规模暴(bào)涨更多来(lái)自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安积极回报(bào)基金的话题也屡见(jiàn)报端，成为基民热议的话题。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨以及投(tóu)资者申购，蔡(cài)嵩松(sōng)管理的5只基金(jīn)在一季度规模(mó)均出现上涨，除了诺安(ān)积极回(huí)报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样规模(mó)暴增，从去年(nián)底的(de)0.77亿(yì)元增(zēng)加到(dào)1.48亿元，幅(fú)度达到(dào)91.58％。

　　蔡嵩松所管理基(jī)金的总规(guī)模(mó)也从去年底(dǐ)的293.25亿元增(zēng)长到(dào)一季度末的(de)331.33亿元，幅度为12.95％，成(chéng)为(wèi)一季度末“300亿(yì)基金(jīn)经理(lǐ)俱乐部(bù)”中的一(yī)员。

　　谢治宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管(guǎn)投研的(de)副总，市场(chǎng)上管理规模超过700亿的基(jī)金经理，谢(xiè)治宇一(yī)季度调仓换股方(fāng)向也(yě)受到(dào)市(shì)场关注。

　　从最新一(yī)季报披露情(qíng)况看，谢治(zhì)宇主要加仓半导体及光模块相关板块(kuài)，他也坦(tǎn)言在一季度主要对对人(rén)工智能(néng)相关产业链进行了挖掘。

　　他(tā)管理(lǐ)的(de)兴全(quán)合润基(jī)金一季(jì)度新(xīn)进了海康威视、澜(lán)起(qǐ)科技(jì)、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方向相关。

　　其中，安防龙(lóng)头——海康(kāng)威视在(zài)2022年已将AI技术应用(yòng)于(yú)设备检(jiǎn)测、产品盘点、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布的《投资者(zhě)关系活(huó)动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术对海康威视(shì)的(de)营收增(zēng)长起了(le)很大(dà)的作用。

　　澜起(qǐ)科技主营(yíng)业务是为云计算和人工(gōng)智能领域提(tí)提供以芯片为基础的解决(jué)方案，目前主要产品包括内存接口(kǒu)等(děng)。晶(jīng)晨股(gǔ)份(fèn)也(yě)是全球布局、国内领先的无晶圆半导(dǎo)体系统设计厂商。

　　作为数据中心光模块供应商。截止4月21日，中际(jì)旭创今年(nián)以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加仓，仅(jǐn)一个季度(dù)的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进第七(qī)大重(zhòng)仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒(méi)、普(pǔ)洛药(yào)业在内的四只个股在(zài)一季度(dù)退出兴全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢治宇管理的另(lìng)外一只可(kě)投港股(gǔ)的兴全合宜(yí)基金在一季度(dù)除了加仓(cāng)半导体等板块之外(wài)，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股也是其主(zhǔ)要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风(fēng)险因素(sù)减弱，一季(jì)度A股市场上(shàng)证(zhèng)指数上涨5.94％，创业板指上(shàng)涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源(yuán)板块(kuài)指数(shù)上涨(zhǎng)较多，A股板块分(fēn)化更明显。

　　随(suí)着chatGPT取(qǔ)得了突破性的(de)进展，由AI芯片(piàn)、服务(wù)器、光(guāng)模块(kuài)等(děng)子版块带动的(de)人工智能、中字(zì)头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块(kuài)涨(zhǎng)幅较(jiào)大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也实现较大幅度上(shàng)涨(zhǎng)。

　　基(jī)金(jīn)报告(gào)期内(nèi)维持了较(jiào)高仓位，对(duì)人工智能相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司(sī)进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚持挖掘公司长期(qī)成(chéng)长(zhǎng)价值，不断(duàn)寻(xún)找具(jù)有良(liáng)好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持(chí)了(le)计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成(chéng)立(lì)，招商核心竞(jìng)争力(lì)在当年弱市(shì)环境(jìng)下(xià)斩获超47％的收(shōu)益，让招(zhāo)商基(jī)金朱红裕(yù)成为市场备受关注(zhù)的基金经(jīng)理。

　　招商核心竞争力一季报的披露(lù)揭开了朱红裕(yù)的投资思路和路径(jìng)。从股票持仓来(lái)看，一(yī)季度末(mò)该(gāi)基(jī)金股票(piào)市值占基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金成立(lì)以来的最高值(zhí)，显示出一种积极的态度。从该基金2022年中报、三季(jì)报、年报来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去(qù)年底(dǐ)，一季度朱红裕配置A股比(bǐ)例有所降(jiàng)低，配(pèi)置港股比例有所提升。数据显示，招商核心(xīn)竞争(zhēng)力配置中国大陆(lù)、中国香(xiāng)港股票市值占基金净值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这(zhè)两(liǎng)个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争(zhēng)力配置来看，重(zhòng)点布局了信息技术、可选消费等(děng)。前十大重(zhòng)仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团、金蝶(dié)国际等。其中卫(wèi)宁健康持有比例达到11.46％。

　　相较(jiào)去(qù)年底(dǐ)，朱红裕(yù)整体做了一(yī)些持(chí)仓调整，绿城(chéng)服务(wù)、中国民(mín)航(háng)信息网络、安琪酵母新进(jìn)前十(shí)大重仓(cāng)股之(zhī)列，通威股(gǔ)份(fèn)、希望教育、中航光(guāng)电(diàn)则退出前(qián)十大。

　　朱红(hóng)裕也在季(jì)报中(zhōng)写道，一季度初期，我(wǒ)们(men)基(jī)于对经济复苏(sū)预期(qī)大概率(lǜ)偏弱(ruò)的(de)判(pàn)断，主要减持了经济复苏敏感度(dù)相对(duì)较(jiào)高的部分(fēn)制造(zào)业，增持(chí)了(le)计算机(jī)、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我(wǒ)们(men)亦在一季度末期逐步逢低增持了港股中(zhōng)可(kě)能面(miàn)临业绩拐点(diǎn)的物业及计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一定的超(chāo)额收(shōu)益，但市(shì)场的博弈程度超出了我(wǒ)们的(de)预期(qī)，导致对部分(fēn)行业的(de)定价出现(xiàn)了较为显著的偏(piān)离。我们(men)将(jiāng)基于中长期的行业(yè)研究(jiū)视野，逆(nì)势而(ér)行(xíng)。

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